出纳

工作职责:

1、 每日对现金收付进行逐日逐笔登记，每日清点现金余额，当日收到的现金要及时存入银行账户，做到帐实相符，每月月底统计整理出现金报表提交给财务负责人，做到日清月结。

2、 负责银行存款的收付业务并设立日记账，每日及时查询核对收付款实际到账情况，提供银行电子回单给相应申请人员。每月月初打印银行流水清单并与公司银行日记账核对，做到帐帐相符。

3、按照借款明细建立备用金台账，借款人办理报销手续时，查阅 备用金 台账，按月及时核对和清理。

4、费用报销及采购金额统计和整理工作，每月分部门分人统计整理花费金额已报销金额及余额，每月统计整理各个项目花费金额，以上费用统计整理完毕和相关人员核对无误之后，制成相应表格提供给财务负责人。

5、原始单据整理粘贴，核对现金账和银行账，对不符合要求单据通知相关报销人处理。对核实无误单据粘贴和备注好，后续制成相关凭证和账簿保存。

6、其他公司需要和部门领导交代的工作。

1、能力要求：

1、熟练使用办公软件，具备一定的表格制作能力。

2、 工作细心负责，有条理，有责任心，不怕困难能吃苦，对自己承担的工作能按时按质完成。有一定沟通能力，遇到问题能及时反馈给领导和相关人员。

3、服从领导安排和管理，工作中不偷懒，不推诿，有担当，有主动学习精神。

4、 具备一年以上出纳工作经验。学习能力强，能力优秀者可放宽相关工作经验，无出纳相关工作经验亦可。

5、 有和公司共同进步成长在公司长期发展意愿。